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“市场底”到了?魏巍、李天虹等“超级牛散”联手“扫货”,葛卫东也有“新目标”

良泽快讯网2024-03-29 01:12:02【综合】7人已围观

简介炒股就看金麒麟分析师研报,权威,专业,及时,全面,助您挖掘潜力主题机会!  来源: 证券市场周刊市场号  本刊编辑部 | 王飞  盼望着,盼望着,牛市的氛围愈发浓郁了。  “活跃资本市场”提出以来,A 逆天独居系统

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  来源: 证券市场周刊市场号

  本刊编辑部 | 王飞

  盼望着,新目盼望着,市场底牛市的到魏等超氛围愈发浓郁了。

  “活跃资本市场”提出以来,巍李卫东A股罕见接连大涨,天虹并且“牛市旗手”券商股再次担当领头羊,散联手扫“券商一哥”中信证券更是货葛罕见涨停。对此,新目业内人士指出,市场底政策底已经探明,预期市场底也不会太远。在牛市预期下,多位嗅觉灵敏的“超级牛散”均开始加码A股,并且从布局的品种来看,以超跌的医药股居多。

  市场接连大涨

  “超级牛散”集体出动

  继7月25日上涨2.13%之后,逆天独居系统沪指于7月28日再次大涨1.84%,板块方面,金融、地产等权重股领涨,医药等板块同样有所表现。其中,券商股表现最为抢眼。如Choice数据显示,以券商股为代表的非银金融(申万)在7月28日大涨6.45%,这一涨幅在申万31个一级行业中排名第一。非银金融行业内全线收涨,板块内个股同时掀起涨停潮,天风证券、中原证券、信达证券等10余家券商收出涨停,这之中还包括“券商一哥”中信证券。此外,互联网券商龙头公司东方财富收涨在10%以上,华泰证券、山西证券、光大证券(维权)等同样涨幅居前(见图1)。

  有业内人士指出,A股市场近期不断出现利好,政治局会议更是释放了积极的信号,这表明“政策底”已经明朗,市场方面也给出了正面响应。根据历史经验,在“政策底”之后一般还会出现一个“市场底”,而在“政策底”已经探明的情况下,“市场底”往往也不会距离太远。若仅从动态市盈率来看,Choice数据显示,目前沪指为13.29倍,已低于近五年的平均值13.51倍(见图2)。

  在这样的氛围中,对市场动向把握精准的牛散于近期频频出手。

  如“牛散F4”之一的魏巍,其自7月以来不仅参与了航天电子、宏创控股、北斗星通和欣锐科技等多家公司的定增,同时还参与了通化金马、力合微等公司股份的司法拍卖;B股史上“最牛散户”李天虹参与了凯美特气、曼卡龙、通光线缆等多家公司的定增;“捡漏牛散”张寿春参与了天娱数科(维权)等多家公司股份的司法拍卖……从其布局的品种来看,普遍是前期下滑明显的公司,其此时布局,“抄底”意图明显。

  魏巍、李天虹等4位牛散罕见联手

  这家公司已被低估?

  牛散联合作战在A股中并不少见,即使多人联合布局也时有发生,如“牛散F4”魏巍、毛幼聪、李东璘、魏娟意,其在过去经常现身同一家上市公司的前十大股东名单,并且同进同出。但随着时间来到去年下半年,魏巍与其它三人同步作战的频率明显降低,尤其是在定增领域,多次现身上市公司定增名单的仅有魏巍一人。不过,市场上也不乏魏巍和其他牛散同步布局的案例。

  如7月24日,同和药业推出了最新一期定增,在新增投资者认购名单中魏巍赫然在列,同时出现在其中的个人自然人还有林金涛、张怀斌和李天虹(见图3),而这三人也是“定增达人”,如林金涛,仅7月以来其还参与了北斗星通的定增,并获配超千万。

  不过,或由于报价过低等原因,在最终的获配名单上并没有林金涛、张怀斌和李天虹,仅魏巍斥资近5000万元获配455.79万股。

  那么,为什么四位“定增达人”同时相中了同和药业呢?据悉,同和药业是一家化学原料药和医药中间体的研发、生产和销售企业,在近一段时间,公司基本面持续稳健,如在2022年度和2023年一季度,公司实现归母净利润分别为1.01亿元和0.33亿元,同比均超过20%。对此,华创证券近期研报指出,这是同和药业新产品逐步放量,CDMO项目进展顺利等多重因素的结果,随着这些情形的持续,公司有望在2023年度实现归母净利润1.72亿元,同比大增70%。但在业绩表现出色的情况下,同和药业的市场表现却相对一般,如自去年5月以来,公司股价便开始持续震荡下行(见图4)。而随着股价的走跌,同和药业的估值水平也在下降,目前动态市盈率为46.66倍,略低于历史平均值51.52倍。

  “法拍专业户”联手抢筹

  走跌的医药股成香饽饽

  在7月以来,频频出手的魏巍还与多位牛散联手布局了法拍股。如7月4日,另一家医药股*ST美谷(维权)发布公告称,公司控股股东奥园科星持有的5723.32万股公司股份被分成三笔公开进行网络司法拍卖,最终被魏巍、邱飒和钟革三人竞得(见图5)。

  据了解,与魏巍相似的是,邱飒和钟革也曾频频出手法拍股,被市场称为“法拍专业户”。如在天娱数科近期股份的拍卖中,除了张寿春,还有钟革的身影,并且其竞得1695.00万股,比张寿春还要多出570万股。此外,在近期钟革还竞得了*ST太安、西王食品、ST曙光等多家公司的股份。但与以往“捡漏”不同的是,魏巍等三人此时抢筹并没有像过去一样捡到大漏。根据三人竞得股份数量和成交金额测算,魏巍、邱飒和钟革三人持有*ST美谷的成本价分别为3.02元/股,3.00元/股和3.05元/股,而*ST美谷近一段时间的股价同样在3元/股左右徘徊,截至目前报3.08元/股,魏巍、邱飒和钟革的这笔“捡漏”并没有产生较大的收益。至于魏巍等三人是否长期看好*ST美谷不得而知,但根据*ST美谷最近两年的走势来看,公司确实折价较大,自2021年6月高点至今下跌近90%。值得一提的是,在*ST美谷之外,魏巍还参与了另一家医药股的司法拍卖,其似乎对医药股情有独钟,涉及的这家公司就是通化金马。据通化金马7月12日公告,公司持股5%以上的股东北京晋商所持有的7000.00万股公司股份被平均分成七笔于7月10日10时至7月11日10时止公开进行网络司法拍卖,最终被包括魏巍在内的7位个人自然人竞得。而对于这笔交易,魏巍“捡漏”明显。公告显示,在本次拍卖中,魏巍斥资4541.80万元竞得其中的1000.00万股,据此测算,魏巍持有通化金马的成本价在4.54元/股左右,而近一段时间通化金马的股价一直在5元/股左右徘徊,截至目前报5.55元/股,假设魏巍竞得后并未调仓,其已浮盈超200万元。

  葛卫东也出手医药股?

  “新目标”同步出现

  在一众牛散频频出手的同时,“超级牛散”葛卫东似乎也开始按捺不住。7月25日,主营为医用骨科植入耗材的研发、生产与销售的三友医疗发布公告称,公司实际控制人之一兼董事、总经理徐农计划以大宗交易的方式向混沌天成精选策略18号单一资产管理计划(以下简称“混沌天成精选策略18号”)转让其持有的公司无限售流通股合计不超过496.91万股(占公司总股本的2.00%),7月24日,徐农已向混沌天成精选策略18号转让55.30万股(占公司总股本的0.22%)。据了解,混沌天成精选策略18号就是葛卫东旗下混沌投资集团的孙公司混沌天成的产品之一。不过,与其他产品不同的是,混沌天成精选策略18号是徐农作为惟一份额持有人和受益人的资产管理计划。而与其他牛散布局的医药股相似的是,三友医疗在近期也走起了“下坡路”,自5月底、6月初至今下跌近20%(见图6)。

  需要注意的是,在三友医疗之外,葛卫东的“混沌系”(包括混沌投资集团、混沌天成期货、混沌天成资本等)近期还参与了多家上市公司的调研,且以超跌的医药股居多,不完全统计显示,仅5月份以来就涉及17家,并且这些医药股的最新动态市盈率普遍低于其历史均值(见附表)。

  (文中提及个股仅为举例分析,不做买卖推荐。)

责任编辑:王旭

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